Metastock Explorer Selasa, Mac 27 2007

Arini aku nk crita apa yang aku dok kaji selama 3 hari. Metastock explorer. Tahukah korang bertapa byknya saham kat Bursa Malaysia tu? Aku tak tau.. heh. Leh tulun bagitau tak?

Sebab byk sgt saham, camne kita nk pilih saham nak main buat masa sekrang. Kalo rajin leh bukak chart satu2 tgk mana stock yang patern chart dia menarik. Tapi jenuh la kan. Salah satu cara yang agak efektif ialah menggunkan Metastock Explorer. Benda alah ni akan tapis saham2 yang byk tu mengikut kriteria yang telah ditetapkan (kita la yang define criteria tu)

First thing kena tahu dulu apa yang nk dicari. Macam aku buat ni aku nk tgk close price arini lagi tinggi dari harga semalam. Aku define, paling koman pon harga arini mesti 15% lagi tinggi dari semalam (aku tgh carik trend yang tgh menglembu). Pastu aku define plak, make sure volume arini lagi tinggi daripada biasa, guideline aku mesti tinggi 70% daripada 50-day MA utk Volume. Biasanya Volume tinggi ni menunjukkan kuasa lembu tu tgh tahap dewa. Sila klik gambar dibawah utk besarkan.

Aku expect aku akan nampak chart yang ada lilin putih panjang sebab price change dia tinggi. Mungkin kurang tepat sebab aku kene masukkan parameter hari ni punya close – open price. Nanti la aku upgrade. Apapun jom tgk aku punya Metastock Explorer untuk Price & Volume Breakeven. Kredit buat Sifu Pakdi yang mengajar aku benda alah breakeven ni salah satu faktor penting nk pilih saham untuk main swing.
Kalo korang tgk kat tapisan dia, dari 930 saham (Fisrt Board saje tak masuk 2nd ngan Mesdaq) yang lepas hanyalah 12 saham. Jimat masa kan? Dari kita bukak satu2 yang 930 saham tu, poning beb.

Senarai saham yang lulus filteration aku ni:

1. Talam Corporation Bhd
2. MULPHA-WA
3. MUI Properties Bhd
4. MMM-WA
5. MKLAND-WA
6. Malayan United Industries Bhd
7. LIQUA-WA
8. LBS-LB
9. Kumpulan Perangsang Selangor Bhd
10. HIL-WA
11. Damansara Realty Bhd
12. AMDB Bhd 

Sebagai bukti keputusan, aku bukak 3 chart dari senarai saham. Yang pertama tu Talam Corp. Ya itu dia Lilin Putih panjang selepas doji. Volume tinggi, apa lagi buy signal tu dude. Heheh (Amaran, ini adalah kata2 orang yang wat analisis separuh masak).

Yang kedua Mulpha, Yaa itu dia. Long Marubozo White candle. Lilin Panjang Putih yang Botak.Tapi aku nmpak macam dah nak cecah resistance limit jek. Berhati-hati.

 

Yang ketiga MUI Properties. Doji diikuti dgn satu lilin botak pendek satu lilin botak panjang. Buy signal bila harga cecah high lilin hitam yang terakhir sebelum Doji. Yup, that suppose to be today. (today tu merujuk masa aku last update EOD 22/3/2007)

Nota: Mungkin pasni bleh tambah indicator momentum oscillator sebagai confirmation tambahan macam RSI, ADX atau Stochastic. Oh ya En. Aku tgh mendalami ilmu ADX, korang leh rujuk blog dia.

Nota 2: Aku try buat filteration price breakout based on Moving Average, tapi banyak sangat yang lepas filteration tu. Lagi pulak masa volume tinggi tu mungkin price hari tu dah tak ok sangat. MA ni bagi signal lebih lambat dari analisis pakai lilin jepun (Candlestick).

Cukup buat hari ini. Sambung pelajaran kita lagi nnti. Kepada En. Aku, SPG aku pos arini ini. Maaf buat ko tertunggu2..

-Fuad-

12 Responses »

 

Nilai RM – Suatu Petunjuk Ahad, Mac 25 2007

Entry kali ni aku nk share seminar Nor Zahidi Alias, Economist/Head of resource MCIS-Zurich. Sambung ulasan seminar ATIC 2007.

Seminar by Nor Zahidi Alias bertajuk Macro Outlook of Malaysia’s Equity Market. Mostly dia cita pasal ekonomi bagusla. Tunjuk chart sket2 pasal ekonomi Malaysia. Aku just nk highlight beberapa point yang dia cakap.

Market Malaysia merupakan satu-satunya market yang paling hampir movement dia dgn market US. Jadik, Investor Malaysia yang monitor market US adalah satu langkah yang bijak. Mungkin bgn pagi2 tgk closing price kat US, tgk news sket pastu leh qiam skali.. Mungkin US pengimport utama Malaysia kot. Kalo tak silap aku China 2nd largest importer Malaysia. Kena monitor market China jugak la kalo camtu. Yeke?

Pastu dia ada sebut jugak kena monitor nilai ringgit sebab dia leading indicator untuk KLCI. Comparison nilai ringgit tu based on currency apa tak plak dia ckp. USD la kot. Ke mmg ada standard measurement untuk RM. Aku tak tau. Sori.. Surrender.

Sekian saja buat kali ni. Hurm.. Apa website yang bagus nk tgk index market US & nilai RM ni ye?

-Fuad-

2 Responses »

 

September – Bulan Jualan Murah Sabtu, Mac 24 2007

“You know what, Malaysian market for foreigner is simple. Every September they will come to Malaysia, buy whatever stock regardless of price and then they wait until March and they start to sell. As simple as that” – Foong Mun Keong (President, Celestial Options.)

Ayat kat atas tu aku ambik masa attend seminar kat ATIC 2007 aritu. Sebenarnya seminar tu pasal options, tajuk dia Trading for Income and Wealth Creation in Options. Aku tertarik ngan cerita mamat ni pasal patern saham kat Malaysia mengikut Financial Year Quarter. Mungkin ayat dia tak 100% macam aku quote kat atas tu la, tapi jiz dia pasal harga saham selalunya turun pada Q3 dan normally akan naik pada Q1 of the year.

Arakian, aku pon buat lah kajian cincai2 pasal kata2 dia ni boleh pakai ke tak. Hasilnya secara umum mmg betul. Kalo korang tgk chart KLCI kat bawah nih sepanjang 1995 sampai 2007, hanya pada tahun 2000 dan 2002 je menunjukan harga bulan Mac tahun selepasnya lebih rendah dari bulan September. Yang lain tu ada yang significant beza dia dan ada yang tak jauh sgt pon. Yang kaler merah September, kaler biru March.

Dari segi Fundamental aku tak tahu asal Q3 selalunya sentiment pasaran makin turun, mungkin sape2 yang terer Fundamental leh crita ataupon mmg kebetulan jek bulan September harga saham turun.

Pasal option ni aku tak berapa arif sangat lagipun kat Malaysia ni takda lagi option rasanya. Mungkin warrant tu lebih kurang la cara main dia ngan option. Aku kurang pasti, kena banyak belajar lagi. Aku sebenarnya masih mennti janji NextView, penganjur ATIC 2007 aritu derang janji nk email bahan2 seminar tapi sampai sekrang takdek lagi.

Buat masa ni yang aku ingat, Foong Mun Keong bagitau 2 isi penting nak dpt untung ngan option.

1. Jual Option (tak yah beli)
2. Main Option dalam masa paling singkat.

Logikalnya, option ni macam insuran. Orang beli insuran kereta bayar RM1000 untuk setahun, kalo kreta dia kene curik, syarikat insuran ganti balik keta tu. Tapi kalo takde masalah dah sume nya ok jek, Syarikat Insuran tu dengan gembiranya dapat RM1000 dengan hanya soh orang sain beberapa helai kertas dan tunggu tahun depan dia renew balik insuran. Jadik tugas orang jual insuran ni ialah memastikan risiko kereta di curi tu rendah contohnya kereta mahal2  kena letak GPS & auto shutdown engine dan macam2 lagilah as long as risiko di curi tu seminima mungkin.

Begitulah jugak bagi orang yang nak jual option, carik harga yang mana kemungkinan untuk harga cecah limit tu terlalu rendah. Tektik dia (dia disini merujuk pada si Mun Keong), dia ambik harga paling tinggi dalam masa 3 bulan atau lebih, jual option pada harga tu. Kemungkinan harga option akan cecah nilai tertinggi dalam masa paling singkat (selalunya 1 bulan) amatlah rendah. Begitulah alkisahnya.

Nnti kalo NextView email aku meterial seminar tu, aku share kat sini. Selamat bermain saham atau futures atau warrant atau apa saje korang nk main janji halal. Adios.

One Response »

 

Kenali Risk/Reward Ratio Jumaat, Mac 23 2007

Sebelum aku cite apa yang aku blajar kat seminar, aku touch up pasal Risk/Reward Ratio yang agak penting kalo nak wat classic TA.

Satu fact yang chartist terima pakai ialah kewujudan lembu dan beruang. Pertarungan antara lembu dan beruang ni akan menghasilkan sentimen harga dalam pasaran yang di gelar Mr. Market oleh Benjamin Graham. Sentimen ini menyebabkan satu fenomena biasa pada observation chartist iaitu penghasilan impulse & rebound dalam gelombang harga sesuatu saham. Berdasarkan fenomena ini, cara paling primitif ialah mengira batang lilin (counting the candlestick bar).

Gambar kat atas ni menunjukkan contoh cara kat kira batang lilin. Biasanya, diulangi biasanya makin banyak lilin hitam, makin tinggi potensi dia nak bertukar menjadi lilin putih. Jadik, contoh diatas menunjukkan pengiraan 4 batang lilin. Cara nak pakai kaedah kira lilin ni, harga tertinggi sebelum berlakunya kemenangan dipihak beruang (mark dgn lilin itam) dikira sebagai target price yakni harga yang kita agak2 leh dapat la nnti.

Bila lembu mula menguasai gelanggang, (mark reversal point kehadiran lilin putih setelah 4 batang lilin hitam – ini kalo counting based on 4 bar period la) maka ambik harga tertinggi lilin itam yang terakhir sebagai entry point. Tapi kene beli pada next day tu la. Oh ya, aku lupa lak pembetulan, beli pada hari ke-2 lepas lilin itam terakhir sebab hari pertama tu confirmation (sebelum closing trading day, manelah tau dia lilin itam ke putih).

Stop loss pulak letak gak harga terendah lilin hitam yang terakhir. Tadaa, siap. So bila dah reach target price tu jualla, jgn jadi tamak plak atau bila touch stop loss tu jual la jgn takut rugi plak. Senang dak? Risk/Reward Ratio? Jom tgk contoh kat bawah nih.

Dalam kes nih, Saham Telekom Malaysia punya target price RM8.00. Bila dah kira 4 batang lilin itam pastu ada reversal point kehadiran lilin putih, beli pada harga RM7.37 (aku lupa satu tick brape, so anggapla boleh ye utk eg nih). Pastu Stop loss dia RM7.14.

Kalo betul, untung = RM8.00 – RM7.37 = RM0.63
Kalo salah, rugi = RM7.37 – RM7.14 = RM 0.23

Risk/Reward Ratio = 0.63 / 0.23 = 2.74

Itulah dia, makin tinggi Risk/Reward Ratio makin bagus. Contoh diatas bermakna kalo kita betul keuntungannya 2.74 kali ganda dari rugi kalo kita salah. Bak kata George Soros, “It’s not whether you’re right or wrong that’s important, but how much money you make when you’re right and how much you lose when you’re wrong”.

Dalam contoh kat atas tu kalo beli saham Telekom mengikut analisa sebanyak 20 lot (tanpa kira brokerage fee),

Beli @ RM7.37 = RM 14,740.00
Jual @ RM8.00 = RM 16,000.00

Untung = RM1260.00 (dalam masa 6 hari)

Fuyoo.. heheh tapi andai kata dia turun (maksudnya market tak mengikut analisis)

Rugi = RM460.

Pendapat aku, lagi bagus kalo tgk inidicator lain sebagai confirmation macam kewujudan doji & tail, volume makin tinggi, momentum indicator macam RSI atau stochastic utk konfemkan reversal point nih. Sekian. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa nk baca.

Aku dalam dilemma: Aku usha Certified Technical Analyst punya kos kat Open University, RM16,000++ untuk 3 bulan. Gulp. MBA ke CTA.?

14 Responses »

 

ATIC 2007, Apa yang best? Selasa, Mac 20 2007

Memang best. 17-18 Mac 2007 aku pegi merewang kat KLCC sempena ATIC 2007. Banyak sgt bende baru yang aku belajar dan membukak minda dalam world of trading & investing ni. Kalo nk crita apa yang aku blajar dalam satu post aku rasa tak sempat. Jadik, nnti aku wat beberapa entry khas untuk apa yang aku dapat kat event ni. Glance trough, aku sempat attend beberapa seminar yang menarik antaranya:

1. Macro Outlook of Malaysia’s Equity Market – Nor Zahidi Alias
2. Reap the Harvest With Proven Technical Trading Secrets – GM Teoh
3. Trading for Income and Welath Creation in Options – Foong Mun Keong
4. Index Trading – What works? – Brent Penfold
5. The Malaysian Market, What is Next for the Stock and Futures – GM TEoh
6. How to Professionally Trade Islamic Financial Instruments – Mohd Nazri Khan
7. The 36 Strategies Essentials for Financial Trading – Daryl Guppy

Buat kali ni, aku x nak ulas lanjut pasal seminar nih just aku nk list down antara point yang aku blajar takut aku lupe. hehe.

1. Aku dah syok nk belajar Candlestick ngan Classic TA sebab aku dah tau cara nak objektifkan analysis bentuk ni.
2. Setiap Claasic TA kena wat Reward/Risk Ratio Analisis – Benda Alah ni pon aku baru tau
3. Classic TA yang aku belajar kat seminar, Tripple Reversal Points(Combination Elliot Wave & Geometry), Head & Shoulders, Pivot Range.
4. Computerize TA indicator – 3 Weeks vs 7 Weeks MA. GM Teoh Claim ini jek dia pakai selama 28 tahun dia trading dan tak pernah fail. Dia kata la. Nnti aku nk wat back test tgk profit ngan Fuad Profit.
5. Option ni macam insuran. Orang beli option sebab nak cover derang punyer lost dalam trading. Salah satu kaedah perlindungan dalam investing. Tapi, sape lagi untung, orang jual insuran ke yang beli insuran?
6. Aku mmg impress gila dgn mamat Mohd Nazri Khan, aku tgh mencarik peluang nk beljar jadik Certified Technical Analyst.
7. Aku tgh mencarik indicator untuk FA yang dicerita Nor Zahidi Alias. Dia kata kalo nk monitor KLCI, kene monitor RM value pastu ape ntah satu lagi. Aku tak dapat catch. Huh. Rugi2. Terlepas ilmu penting.

Itu je buat masa ni. Nk tulih panjang2 tapi kat CC. Kurang best sket. Chow dulu. Kalo ada ilmu2 investing & trading ni share2 la skali ye.. Salam. 

7 Responses »